按天配资利息 11月22日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.028

发布日期：2024-12-22 22:50 点击次数：85

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本站消息，11月22日，浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.028元，累计净值为1.1218元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.84%，现金占净值比2.61%。

该基金的基金经理为赵柳燕、何康，基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.54%。基金经理何康于2024年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.37%。

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